南宁市中小学卫生保健中心2016年部门决算

第三部分：南宁市中小学卫生保健中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计113.49万元。

1.财政拨款收入111.72万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学校收取的学费收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：主要是中考报名、教师资格考试等收取的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计113.49万元。包括：

1．教育支出84.92万元，主要用于教育事业发展业务支出。

2．社会保障和就业支出19.98万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6.73万元，主要用于单位人员医疗保障支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余1.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市中小学卫生保健中心2016 年度一般公共预算支出111.62万元，其中：基本支出70.43万元，项目支出41.20万元。

1．教育支出84.92元，主要用于教育事业发展业务支出。

2. 医疗卫生支出6.73万元，主要用于单位人员医疗保障支出。

3．社会保障和就业支出19.98万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市中小学卫生保健中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出70.43万元，其中：人员经费60.87万元，主要包括：  基本工资19.35万元，津贴补贴0.02万元，其他社会保障缴费6.73万元，绩效工资10.05万元，退休费19.98万元；公用经费9.56万元，主要包括：办公费3.87万元，差旅费1.63万元，培训费万元，劳务费0.02万元，工会经费1.06万元，公务用车运行维护费2.33万元；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元；公务接待费支出决算0万元。

 “三公”经费支出比2016年年初预算数减少1.56万元，减少66.67%。比上年支出数增加0.85万元，增加57.05%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市中小学卫生保健中心、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：加强与国际人才教育培养的合作交流，组织优秀教师到国外（境外）参加学习和交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

公务用车运行支出2.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育事业发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市中小学卫生保健中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.34万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。主要是开展教育业务方面的开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是7－9座旅行车（小)；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。