目 录
第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：2016年度收入支出决算总表
表二：2016 年度收入决算表
表三：2016 年度支出决算表
表四：2016年度政拨款收入支出决算总表
表五：2016 年度一般公共预算支出决算表
表六：2016 年度一般公共预算基本支出决算表
表七：2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：2016 年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2830.5 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、教育支出 |
2116 |
|
三、事业收入 |
111.7 |
三、社会保障和就业支出 |
594.7 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
192.2 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、住房保障支出 |
128.7 |
|
六、其他收入 |
0 |
六、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
2942.2 |
本年支出合计 |
3031.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
93.4 |
年末结转和结余 |
4 |
|
收入总计 |
3035.6 |
支出总计 |
3035.6 |
表二：2016 年度收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2942.2 |
2830.5 |
0.00 |
111.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2026.6 |
1914.9 |
0.00 |
111.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2008.6 |
1896.6 |
0.00 |
111.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
1968.6 |
1856.9 |
0.00 |
111.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
40 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
18 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
18 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
594.7 |
594.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
590.3 |
590.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
590.3 |
590.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192.2 |
192.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
192.2 |
192.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75.7 |
75.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
116.5 |
116.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表三：2016 年度支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
|
合计 |
3,031.60 |
2,599.10 |
432.50 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2,116.00 |
1,683.50 |
432.50 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
2,102.00 |
1,683.50 |
418.50 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,968.60 |
1,683.50 |
285.10 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
44.40 |
|
44.40 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
89.00 |
|
89.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
594.70 |
594.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
590.30 |
590.30 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
590.30 |
590.30 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75.70 |
75.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
116.50 |
116.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
128.70 |
128.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.70 |
128.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.70 |
128.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
表四：2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2830.5 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2004.3 |
2004.3 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
594.7 |
594.7 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
192.2 |
192.2 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
128.7 |
128.7 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
2830.5 |
本年支出合计 |
29 |
2919.9 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
93.4 |
年末结转和结余 |
30 |
4 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
93.4 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
2923.9 |
合计 |
34 |
2923.9 |
||
表五：2016 年度一般公共预算支出决算表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
小计 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
13 |
|
|
合计 |
2919.9 |
2525.5 |
394.4 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2004.3 |
1609.9 |
394.4 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1990.3 |
1609.9 |
380.4 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
1856.9 |
1609.9 |
247.0 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
44.4 |
0.00 |
44.4 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
89 |
0.00 |
89 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
14 |
0.00 |
14 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
14 |
0.00 |
14 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
594.7 |
594.7 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
590.3 |
590.3 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
590.3 |
590.3 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192.2 |
192.2 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
192.2 |
192.2 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
75.7 |
75.7 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
116.5 |
116.5 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.7 |
128.7 |
0.00 |
|||
表六：2016年度一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1615.2 |
302 |
商品和服务支出 |
168.4 |
|
30101 |
基本工资 |
691 |
30201 |
办公费 |
53.9 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.6 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
230.1 |
30205 |
水费 |
8.3 |
|
30107 |
绩效工资 |
639.9 |
30206 |
电费 |
5.4 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.6 |
30207 |
邮电费 |
11.7 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.8 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
22.3 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.4 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.3 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
25.4 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
25.3 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
11.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
741.8 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
590.2 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
141.1 |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
2357 |
公用经费合计 |
168.5 |
||
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待 费 |
(境）费 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待 费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
2.5 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有政府性基金收入，所以本表数据为零
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2942.2万元。
1．财政拨款收入2830.5万元，为教育局及财政当年拨付的资金。
2．事业收入111.7万元，主要是学校收取的学费收入。
3.上年结转和结余93.4万元，为以前年度财政国库管理制度改革列支权责发生制所形成的年终预算结转和结余资金。
（二）支出总计3031.6万元。包括：
1．教育支出2116万元，主要用于教育事业发展业务支出。
2．社会保障和就业支出594.7万元，主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生支出192.2万元，学校单位人员医疗保障支出。
4．住房保障支出128.7万元，主要用于学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款支出2919.9万元，其中：基本支出2525.5万元，项目支出394.4万元。
1．教育支出2004.3万元，主要用于教育事业发展业务支出。
2．社会保障和就业支出594.7万元，主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生支出192.2万元，主要用于学校单位人员医疗保障支出。
4．住房保障支出128.7万元，主要用于学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
没有政府性基金收入，所以本表数据为零
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.5万元，其中：人员经费2357万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金；公用经费168.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费及福利费。
2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.5万元。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
五、其他重要事项情况说明
2016年学校政府采购支出总额125.9万元，其中：政府采购货物支出52.5万元（主要用于采购学生安防系统、办公设备等），政府采购工程支出38.5元（主要用于两校区的校舍维修），政府采购服务支出35万元（主要用于学校教师外出培训等）。
国有资产占用情况说明，截止2016年12月31日，学校公用车辆1辆，是一般公务用车。
南宁市第二十一中学
2017年10月11日
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